グリーン公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,242,624 | 630,764 |
| 社債券 | 30,043,242 | － |
| 親投資信託受益証券 | 409,568,159 | 429,107,887 |
| 未収利息 | 20,538 | － |
| 流動資産計 | 443,874,563 | 429,738,651 |
| 資産の部合計 | 443,874,563 | 429,738,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,897 | － |
| 未払解約金 | 45,469 | 11,159 |
| 未払受託者報酬 | 32,619 | 1,633 |
| 未払委託者報酬 | 17,967 | 491 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 8,166 | 543 |
| 流動負債計 | 321,126 | 13,828 |
| 負債の部合計 | 321,126 | 13,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,553,083 | 429,679,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354 | 45,490 |
| 元本等合計 | 443,553,437 | 429,724,823 |
| 純資産の部合計 | 443,553,437 | 429,724,823 |
| 負債・純資産合計 | 443,874,563 | 429,738,651 |
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