グリーン公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,255 | 242,028 |
| 親投資信託受益証券 | 408,088,603 | 401,888,591 |
| 流動資産計 | 408,817,858 | 402,130,619 |
| 資産の部合計 | 408,817,858 | 402,130,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,679 | － |
| 未払解約金 | 230,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,201 | 1,555 |
| 未払委託者報酬 | 960 | 457 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,007 | 422 |
| 流動負債計 | 354,898 | 2,434 |
| 負債の部合計 | 354,898 | 2,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,462,939 | 402,130,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21 | -2,462 |
| 元本等合計 | 408,462,960 | 402,128,185 |
| 純資産の部合計 | 408,462,960 | 402,128,185 |
| 負債・純資産合計 | 408,817,858 | 402,130,619 |
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