有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:45
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	408,928,520	1.0357	423,568,159	1.0358	423,568,161	―	―	93.22
2	日本	社債券	第9回広島ガス社債	20,000,000	100.03	20,007,066	100.03	20,007,066	0.3200	2016.12.20	4.40
3	日本	社債券	第459回東北電力社債	10,000,000	100.33	10,033,086	100.33	10,033,086	0.8690	2017.02.24	2.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	6.61
親投資信託受益証券	93.22
合計	99.84

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	320,000,000	100.55	321,775,629	100.55	321,775,629	1.4700	2017.03.10	6.48
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.65	301,956,477	100.65	301,956,477	0.9900	2017.06.07	6.08
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	217,000,000	100.10	217,234,404	100.10	217,234,404	0.2810	2017.02.24	4.37
4	日本	社債券	第27回ソニー社債	200,000,000	100.29	200,588,220	100.29	200,588,220	0.6640	2017.03.17	4.03
5	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.02	200,041,165	100.02	200,041,165	0.4590	2016.10.20	4.02
6	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.00	200,013,497	100.00	200,013,497	0.2670	2016.10.14	4.02
7	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	200,000,000	100.00	200,009,060	100.00	200,009,060	0.0800	2016.11.15	4.02
8	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.72	116,836,701	100.72	116,836,701	0.7770	2017.09.12	2.35
9	日本	社債券	第380回中国電力社債	114,700,000	100.12	114,839,183	100.12	114,839,183	0.2700	2017.03.24	2.31
10	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	102.54	102,546,957	102.54	102,546,957	3.2250	2017.07.28	2.06
11	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	101.91	101,913,279	101.91	101,913,279	2.0300	2017.09.12	2.05
12	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	101.70	101,703,204	101.70	101,703,204	3.0750	2017.04.25	2.04
13	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	101.49	101,491,196	101.49	101,491,196	3.3000	2017.03.17	2.04
14	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101.31	101,319,096	101.31	101,319,096	3.3000	2017.02.25	2.04
15	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	101.13	101,136,289	101.13	101,136,289	1.7800	2017.05.25	2.03
16	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	101.11	101,111,042	101.11	101,111,042	1.7800	2017.05.31	2.03
17	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	100.94	100,942,765	100.94	100,942,765	1.9700	2017.03.27	2.03
18	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.85	100,855,340	100.85	100,855,340	1.8600	2017.03.23	2.03
19	日本	社債券	第45回神戸製鋼所社債	100,000,000	100.78	100,781,554	100.78	100,781,554	2.0700	2017.02.22	2.02
20	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	100.58	100,580,650	100.58	100,580,650	1.5200	2017.02.24	2.02
21	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.53	100,536,316	100.53	100,536,316	1.0530	2017.04.18	2.02
22	日本	社債券	第380回東北電力社債	100,000,000	100.51	100,515,630	100.51	100,515,630	3.5500	2016.11.25	2.02
23	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	100.32	100,321,240	100.32	100,321,240	2.0900	2016.11.28	2.02
24	日本	社債券	第1回東京都競馬社債	100,000,000	100.31	100,317,800	100.31	100,317,800	0.5980	2017.04.20	2.02
25	日本	社債券	第2回楽天社債	100,000,000	100.27	100,275,384	100.27	100,275,384	0.3800	2017.06.30	2.01
26	日本	特殊債券	第1回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100.26	100,261,224	100.26	100,261,224	0.7940	2017.01.31	2.01
27	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.21	100,215,201	100.21	100,215,201	1.0660	2016.12.20	2.01
28	日本	社債券	第1回JA三井リース社債	100,000,000	100.20	100,205,771	100.20	100,205,771	0.2160	2017.09.19	2.01
29	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.19	100,197,878	100.19	100,197,878	0.4330	2017.03.22	2.01
30	日本	社債券	第154回オリックス社債	100,000,000	100.18	100,183,472	100.18	100,183,472	1.1000	2016.12.02	2.01

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.08
特殊債券	10.07
社債券	85.07
合計	96.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

開示資料

決算