有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/19 9:25
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	368,776,647	1.0361	382,126,361	1.0362	382,126,361	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第99回丸紅社債	300,000,000	100.05	300,172,679	100.05	300,172,679	0.3600	2018.11.28	6.40
2	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	100.86	201,739,116	100.86	201,739,116	2.0750	2019.03.04	4.30
3	日本	地方債証券	第323回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	100.67	201,347,248	100.67	201,347,248	1.6900	2019.02.26	4.29
4	日本	社債券	第16回イオン社債	200,000,000	100.14	200,281,983	100.14	200,281,983	1.0100	2018.11.21	4.27
5	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	200,000,000	100.10	200,207,429	100.10	200,207,429	0.1200	2019.09.26	4.27
6	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	100.07	200,151,399	100.07	200,151,399	0.3000	2019.01.22	4.26
7	日本	社債券	第51回名古屋鉄道社債	200,000,000	100.05	200,103,275	100.05	200,103,275	0.2400	2018.12.21	4.26
8	日本	社債券	第41回東日本高速道路社債	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.0050	2019.06.20	4.26
9	日本	社債券	第26回ソニー社債	100,000,000	101.47	101,473,640	101.47	101,473,640	2.0680	2019.06.20	2.16
10	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	101.30	101,302,950	101.30	101,302,950	1.9050	2019.06.13	2.16
11	日本	社債券	第1回出光興産社債	100,000,000	100.97	100,970,967	100.97	100,970,967	1.0100	2019.09.20	2.15
12	日本	社債券	第8回パナソニック社債	100,000,000	100.94	100,949,600	100.94	100,949,600	2.0500	2019.03.20	2.15
13	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100.84	100,844,197	100.84	100,844,197	1.4500	2019.05.30	2.15
14	日本	特殊債券	第8回中日本高速道路社債	100,000,000	100.80	100,807,616	100.80	100,807,616	1.7300	2019.03.20	2.15
15	日本	社債券	第58回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100.73	100,731,100	100.73	100,731,100	1.5800	2019.03.20	2.14
16	日本	社債券	第4回TDK社債	100,000,000	100.68	100,684,171	100.68	100,684,171	2.0380	2019.01.30	2.14
17	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100.60	100,606,327	100.60	100,606,327	1.4700	2019.02.27	2.14
18	日本	社債券	第319回北海道電力社債	100,000,000	100.50	100,502,226	100.50	100,502,226	0.5140	2019.09.25	2.14
19	日本	社債券	第265回北海道電力社債	100,000,000	100.47	100,474,945	100.47	100,474,945	2.0000	2018.12.25	2.14
20	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100.44	100,448,319	100.44	100,448,319	2.0000	2018.12.20	2.14
21	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.21	100,213,320	100.21	100,213,320	0.6900	2019.01.24	2.13
22	日本	社債券	第7回森ビル社債	100,000,000	100.18	100,183,640	100.18	100,183,640	1.6600	2018.11.09	2.13
23	日本	社債券	第2回昭和リース社債	100,000,000	100.16	100,169,644	100.16	100,169,644	0.1900	2019.09.13	2.13
24	日本	社債券	第455回東京電力社債	100,000,000	100.13	100,133,996	100.13	100,133,996	2.0750	2018.10.23	2.13
25	日本	社債券	第8回荏原製作所社債	100,000,000	100.11	100,114,304	100.11	100,114,304	0.5300	2018.12.20	2.13
26	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.10	100,102,436	100.10	100,102,436	0.2500	2019.03.08	2.13
27	日本	社債券	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100.09	100,091,474	100.09	100,091,474	0.4130	2018.12.20	2.13
28	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.08	100,085,582	100.08	100,085,582	0.1740	2019.03.28	2.13
29	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100.06	100,061,932	100.06	100,061,932	0.4700	2018.11.20	2.13
30	日本	社債券	第5回あおぞら銀行社債	100,000,000	100.03	100,033,230	100.03	100,033,230	0.0500	2019.06.10	2.13

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.92
特殊債券	4.29
社債券	70.64
合計	91.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算