グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,635,742 | 262,452 |
| 社債券 | 30,060,177 | － |
| 親投資信託受益証券 | 380,017,024 | 406,393,645 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 未収利息 | 35,837 | － |
| 流動資産計 | 411,748,780 | 408,056,097 |
| 資産の部合計 | 411,748,780 | 408,056,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,307 | － |
| 未払解約金 | 193,946 | 1,287,951 |
| 未払受託者報酬 | 26,239 | 1,552 |
| 未払委託者報酬 | 12,311 | 468 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 6,807 | 431 |
| 流動負債計 | 439,612 | 1,290,402 |
| 負債の部合計 | 439,612 | 1,290,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,309,065 | 406,687,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103 | 78,357 |
| 元本等合計 | 411,309,168 | 406,765,695 |
| 純資産の部合計 | 411,309,168 | 406,765,695 |
| 負債・純資産合計 | 411,748,780 | 408,056,097 |
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