グリーン公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,671 | 419,638 |
| 親投資信託受益証券 | 398,232,291 | 396,070,703 |
| 未収入金 | 500,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 398,907,962 | 396,790,341 |
| 資産の部合計 | 398,907,962 | 396,790,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,447 | － |
| 未払解約金 | 40,703 | 490,464 |
| 未払受託者報酬 | 3,043 | 1,485 |
| 未払委託者報酬 | 938 | 474 |
| その他未払費用 | 856 | 424 |
| 流動負債計 | 157,987 | 492,847 |
| 負債の部合計 | 157,987 | 492,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,749,594 | 396,261,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381 | 36,152 |
| 元本等合計 | 398,749,975 | 396,297,494 |
| 純資産の部合計 | 398,749,975 | 396,297,494 |
| 負債・純資産合計 | 398,907,962 | 396,790,341 |
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