有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年10月19日現在 | 第39期 平成28年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,205,841 | 1,635,742 |
| 地方債証券 | 40,157,472 | - |
| 特殊債券 | 10,009,314 | - |
| 社債券 | - | 30,060,177 |
| 親投資信託受益証券 | 402,794,099 | 380,017,024 |
| 未収利息 | 42,232 | 35,837 |
| 前払費用 | 1,534 | - |
| 流動資産合計 | 473,210,492 | 411,748,780 |
| 資産合計 | 473,210,492 | 411,748,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,423 | 200,307 |
| 未払解約金 | 19,163 | 193,946 |
| 未払受託者報酬 | 41,052 | 26,239 |
| 未払委託者報酬 | 20,331 | 12,311 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 11,823 | 6,807 |
| 流動負債合計 | 423,792 | 439,612 |
| 負債合計 | 423,792 | 439,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,786,575 | 411,309,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125 | 103 |
| 元本等合計 | 472,786,700 | 411,309,168 |
| 純資産合計 | 472,786,700 | 411,309,168 |
| 負債純資産合計 | 473,210,492 | 411,748,780 |
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