有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年10月19日現在 | 第41期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,671 | 709,991 |
| 親投資信託受益証券 | 398,232,291 | 386,470,689 |
| 未収入金 | 500,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 398,907,962 | 387,480,680 |
| 資産合計 | 398,907,962 | 387,480,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,447 | 32,524 |
| 未払解約金 | 40,703 | 247,996 |
| 未払受託者報酬 | 3,043 | 2,974 |
| 未払委託者報酬 | 938 | 899 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 856 | 853 |
| 流動負債合計 | 157,987 | 285,247 |
| 負債合計 | 157,987 | 285,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,749,594 | 387,195,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381 | 338 |
| 元本等合計 | 398,749,975 | 387,195,433 |
| 純資産合計 | 398,749,975 | 387,195,433 |
| 負債純資産合計 | 398,907,962 | 387,480,680 |
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