有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 423,103,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,041,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,040,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,934,745,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,000,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,744,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,745,777,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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