有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 409,723,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,678,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,678,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,934,448,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,934,448,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,762,685,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
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