有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信10月号
グリーン公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成20年10月20日) | 897,363,739 | 901,510,456 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第32計算期間末 | (平成21年10月19日) | 806,595,498 | 809,275,814 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第33計算期間末 | (平成22年10月19日) | 684,082,010 | 685,418,021 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34計算期間末 | (平成23年10月19日) | 613,981,646 | 614,680,970 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年10月22日) | 564,942,662 | 565,562,404 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年10月21日) | 548,512,009 | 549,023,770 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年10月20日) | 508,946,033 | 509,378,128 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年10月19日) | 472,786,700 | 473,118,123 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年10月19日) | 411,309,168 | 411,509,475 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第40計算期間末 | (平成29年10月19日) | 398,749,975 | 398,862,422 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成28年10月末日 | 423,041,746 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 418,692,304 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 416,459,686 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 413,705,873 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 411,363,703 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 408,447,756 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 405,751,731 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 404,319,322 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 403,495,877 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 402,586,580 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 400,767,385 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 399,349,933 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 409,678,706 | ― | 1.0000 | ― | |
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