有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信10月号
グリーン公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間末 | (平成21年10月19日) | 806,595,498 | 809,275,814 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第33計算期間末 | (平成22年10月19日) | 684,082,010 | 685,418,021 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34計算期間末 | (平成23年10月19日) | 613,981,646 | 614,680,970 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年10月22日) | 564,942,662 | 565,562,404 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年10月21日) | 548,512,009 | 549,023,770 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年10月20日) | 508,946,033 | 509,378,128 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年10月19日) | 472,786,700 | 473,118,123 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成28年10月19日) | 411,309,168 | 411,509,475 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第40計算期間末 | (平成29年10月19日) | 398,749,975 | 398,862,422 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第41計算期間末 | (平成30年10月22日) | 387,195,433 | 387,227,957 | 1.0000 | 1.0001 |
| 平成29年10月末日 | 409,678,706 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 408,482,110 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 405,960,701 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 402,713,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 400,818,410 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 398,389,732 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 395,355,066 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 393,174,036 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 392,580,811 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 391,130,660 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 390,501,150 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 388,687,384 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 395,571,101 | ― | 1.0000 | ― | |
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