有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/02/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	339,806,294	1.0360	352,073,301	1.0361	352,073,301	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.84	221,856,867	100.84	221,856,867	1.7400	2018.06.20	4.50
2	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.46	200,924,983	100.46	200,924,983	0.8600	2018.06.19	4.08
3	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.44	200,889,000	100.44	200,889,000	0.7320	2018.07.25	4.08
4	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.34	200,696,083	100.34	200,696,083	0.3600	2018.11.28	4.07
5	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.32	200,643,185	100.32	200,643,185	1.0810	2018.03.20	4.07
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.30	200,604,520	100.30	200,604,520	0.3910	2018.09.11	4.07
7	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.29	200,599,968	100.29	200,599,968	0.5540	2018.06.20	4.07
8	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	100.16	200,331,230	100.16	200,331,230	0.5490	2018.03.22	4.07
9	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.07	200,144,464	100.07	200,144,464	0.2430	2018.03.20	4.06
10	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	200,000,000	100.06	200,132,838	100.06	200,132,838	0.2880	2018.02.28	4.06
11	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	100.06	200,126,875	100.06	200,126,875	1.5800	2017.12.15	4.06
12	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.03	200,079,954	100.03	200,079,954	0.1810	2018.02.26	4.06
13	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.00	200,018,457	100.00	200,018,457	0.8500	2017.12.04	4.06
14	日本	社債券	第542回東京電力社債	150,000,000	100.60	150,905,065	100.60	150,905,065	1.6020	2018.04.25	3.06
15	日本	社債券	第233回四国電力社債	100,000,000	101.14	101,148,719	101.14	101,148,719	2.9500	2018.04.25	2.05
16	日本	社債券	第64回アコム社債	100,000,000	100.60	100,604,295	100.60	100,604,295	0.8800	2018.09.05	2.04
17	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	100.53	100,539,780	100.53	100,539,780	1.8900	2018.03.16	2.04
18	日本	社債券	第7回ニプロ社債	100,000,000	100.50	100,503,500	100.50	100,503,500	2.0400	2018.03.05	2.04
19	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100.49	100,496,310	100.49	100,496,310	1.6900	2018.03.19	2.04
20	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.44	100,449,610	100.44	100,449,610	0.9300	2018.05.31	2.04
21	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.33	100,334,416	100.33	100,334,416	0.4970	2018.08.30	2.03
22	日本	社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100.27	100,273,530	100.27	100,273,530	0.5940	2018.05.25	2.03
23	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.20	100,200,116	100.20	100,200,116	0.8530	2018.02.26	2.03
24	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.15	100,150,378	100.15	100,150,378	0.3600	2018.05.29	2.03
25	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.13	100,136,925	100.13	100,136,925	0.7600	2018.02.08	2.03
26	日本	社債券	第279回四国電力社債	100,000,000	100.13	100,132,225	100.13	100,132,225	0.5790	2018.02.23	2.03
27	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.12	100,123,136	100.12	100,123,136	0.2450	2018.06.08	2.03
28	日本	社債券	第144回オリックス社債	100,000,000	100.08	100,085,831	100.08	100,085,831	1.5100	2017.12.22	2.03
29	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100.07	100,077,339	100.07	100,077,339	0.4340	2018.02.05	2.03
30	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.04	100,042,950	100.04	100,042,950	1.0660	2017.12.15	2.03

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.93
社債券	99.71
合計	101.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算