有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/19 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	326,777,348	1.0361	338,606,687	1.0362	338,606,687	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第26回ソニー社債	200,000,000	101.11	202,238,296	101.11	202,238,296	2.0680	2019.06.20	4.41
2	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	100.52	201,041,454	100.52	201,041,454	2.0750	2019.03.04	4.38
3	日本	地方債証券	第323回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	100.39	200,785,162	100.39	200,785,162	1.6900	2019.02.26	4.38
4	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	200,000,000	100.08	200,171,456	100.08	200,171,456	0.1200	2019.09.26	4.36
5	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	100.03	200,069,436	100.03	200,069,436	0.3000	2019.01.22	4.36
6	日本	社債券	第4回日本梱包運輸倉庫社債	200,000,000	100.01	200,032,060	100.01	200,032,060	0.3240	2018.12.20	4.36
7	日本	社債券	第51回名古屋鉄道社債	200,000,000	100.01	200,025,848	100.01	200,025,848	0.2400	2018.12.21	4.36
8	日本	社債券	第41回東日本高速道路社債	200,000,000	100.00	200,004,614	100.00	200,004,614	0.0050	2019.06.20	4.36
9	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	100.98	100,984,800	100.98	100,984,800	1.9050	2019.06.13	2.20
10	日本	社債券	第1回出光興産社債	100,000,000	100.79	100,799,670	100.79	100,799,670	1.0100	2019.09.20	2.19
11	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100.62	100,626,280	100.62	100,626,280	1.4500	2019.05.30	2.19
12	日本	社債券	第8回パナソニック社債	100,000,000	100.60	100,603,856	100.60	100,603,856	2.0500	2019.03.20	2.19
13	日本	特殊債券	第8回中日本高速道路社債	100,000,000	100.51	100,513,532	100.51	100,513,532	1.7300	2019.03.20	2.19
14	日本	社債券	第58回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100.46	100,464,925	100.46	100,464,925	1.5800	2019.03.20	2.19
15	日本	社債券	第319回北海道電力社債	100,000,000	100.41	100,414,845	100.41	100,414,845	0.5140	2019.09.25	2.19
16	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100.35	100,355,146	100.35	100,355,146	1.4700	2019.02.27	2.18
17	日本	社債券	第4回TDK社債	100,000,000	100.33	100,336,600	100.33	100,336,600	2.0380	2019.01.30	2.18
18	日本	社債券	第2回昭和リース社債	100,000,000	100.13	100,139,152	100.13	100,139,152	0.1900	2019.09.13	2.18
19	日本	社債券	第265回北海道電力社債	100,000,000	100.13	100,135,060	100.13	100,135,060	2.0000	2018.12.25	2.18
20	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100.10	100,108,056	100.10	100,108,056	2.0000	2018.12.20	2.18
21	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.09	100,099,479	100.09	100,099,479	0.6900	2019.01.24	2.18
22	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.06	100,062,368	100.06	100,062,368	0.2500	2019.03.08	2.18
23	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.05	100,055,909	100.05	100,055,909	0.1740	2019.03.28	2.18
24	日本	社債券	第8回荏原製作所社債	100,000,000	100.02	100,027,616	100.02	100,027,616	0.5300	2018.12.20	2.18
25	日本	社債券	第5回あおぞら銀行社債	100,000,000	100.02	100,025,040	100.02	100,025,040	0.0500	2019.06.10	2.18
26	日本	社債券	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100.02	100,022,048	100.02	100,022,048	0.4130	2018.12.20	2.18
27	日本	地方債証券	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	100.51	90,464,155	100.51	90,464,155	1.5700	2019.03.31	1.97
28	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	87,000,000	100.46	87,407,150	100.46	87,407,150	1.5700	2019.03.20	1.90
29	日本	地方債証券	平成25年度第3回島根県公募公債	50,000,000	100.06	50,032,111	100.06	50,032,111	0.2090	2019.03.25	1.09
30	日本	地方債証券	第664回東京都公募公債	38,000,000	100.07	38,028,639	100.07	38,028,639	1.4000	2018.12.20	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.41
特殊債券	4.37
社債券	61.27
合計	81.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算