有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信11月号
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 352,073,301 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 504,838 | 0.14 |
| 純資産総額 | 352,578,139 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 95,359,240 | 1.93 |
| 社債券 | 日本 | 4,907,130,557 | 99.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △81,254,761 | △1.65 |
| 純資産総額 | 4,921,235,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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