- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信11月号
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 338,606,687 | 99.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 423,719 | 0.12 |
| 純資産総額 | 339,030,406 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 706,535,412 | 15.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 200,621,588 | 4.37 |
| 社債券 | 日本 | 2,808,324,903 | 61.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 867,493,547 | 18.92 |
| 純資産総額 | 4,582,975,450 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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