有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 623,639,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,248,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,248,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,020,981,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,020,981,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,847,139,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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