有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 559,622,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,161,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 559,161,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,523,915,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,523,012,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,364,925,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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