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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/19 9:46
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信12月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	570,824,097	1.0361	591,430,847	1.0361	591,430,846	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.72	221,590,328	100.72	221,590,328	1.7400	2018.06.20	4.52
2	日本	社債券	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.98	201,974,800	100.98	201,974,800	1.8850	2018.07.13	4.12
3	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.39	200,791,554	100.39	200,791,554	0.8600	2018.06.19	4.09
4	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.39	200,780,250	100.39	200,780,250	0.7320	2018.07.25	4.09
5	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.32	200,640,490	100.32	200,640,490	0.3600	2018.11.28	4.09
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.27	200,543,040	100.27	200,543,040	0.3910	2018.09.11	4.09
7	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.25	200,513,867	100.25	200,513,867	0.5540	2018.06.20	4.09
8	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.23	200,473,680	100.23	200,473,680	1.0810	2018.03.20	4.09
9	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	100.12	200,245,564	100.12	200,245,564	0.5490	2018.03.22	4.08
10	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.05	200,106,416	100.05	200,106,416	0.2430	2018.03.20	4.08
11	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	200,000,000	100.04	200,090,121	100.04	200,090,121	0.2880	2018.02.28	4.08
12	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.02	200,053,767	100.02	200,053,767	0.1810	2018.02.26	4.08
13	日本	社債券	第542回東京電力社債	150,000,000	100.48	150,725,294	100.48	150,725,294	1.6020	2018.04.25	3.07
14	日本	社債券	第315回北海道電力社債	150,000,000	100.25	150,382,736	100.25	150,382,736	0.8200	2018.04.25	3.07
15	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	101.92	101,922,792	101.92	101,922,792	2.0000	2018.12.20	2.08
16	日本	社債券	第233回四国電力社債	100,000,000	100.92	100,920,576	100.92	100,920,576	2.9500	2018.04.25	2.06
17	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100.73	100,738,920	100.73	100,738,920	1.3800	2018.07.20	2.05
18	日本	社債券	第64回アコム社債	100,000,000	100.54	100,541,510	100.54	100,541,510	0.8800	2018.09.05	2.05
19	日本	社債券	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100.39	100,395,368	100.39	100,395,368	0.5710	2018.09.11	2.04
20	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	100.39	100,392,170	100.39	100,392,170	1.8900	2018.03.16	2.04
21	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.37	100,377,980	100.37	100,377,980	0.9300	2018.05.31	2.04
22	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100.36	100,364,331	100.36	100,364,331	1.6900	2018.03.19	2.04
23	日本	社債券	第7回ニプロ社債	100,000,000	100.34	100,349,800	100.34	100,349,800	2.0400	2018.03.05	2.04
24	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.29	100,298,920	100.29	100,298,920	0.4970	2018.08.30	2.04
25	日本	社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100.22	100,228,464	100.22	100,228,464	0.5940	2018.05.25	2.04
26	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.13	100,134,170	100.13	100,134,170	0.8530	2018.02.26	2.04
27	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.12	100,126,192	100.12	100,126,192	0.3600	2018.05.29	2.04
28	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.10	100,104,344	100.10	100,104,344	0.2450	2018.06.08	2.04
29	日本	社債券	第279回四国電力社債	100,000,000	100.08	100,087,188	100.08	100,087,188	0.5790	2018.02.23	2.04
30	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.08	100,080,288	100.08	100,080,288	0.7600	2018.02.08	2.04

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.68
特殊債券	4.12
社債券	91.74
合計	98.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算