有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/19 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信12月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	539,362,450	1.0361	558,833,435	1.0362	558,887,370	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	IBJL東芝	1,000,000,000	―	999,977,808	―	999,984,376	―	―	22.10
2	日本	社債券	第26回ソニー社債	200,000,000	100.96	201,928,084	100.96	201,928,084	2.0680	2019.06.20	4.46
3	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	100.36	200,731,382	100.36	200,731,382	2.0750	2019.03.04	4.43
4	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	200,000,000	100.07	200,155,468	100.07	200,155,468	0.1200	2019.09.26	4.42
5	日本	社債券	第41回東日本高速道路社債	200,000,000	100.00	200,003,998	100.00	200,003,998	0.0050	2019.06.20	4.42
6	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	100.84	100,843,400	100.84	100,843,400	1.9050	2019.06.13	2.22
7	日本	社債券	第1回出光興産社債	100,000,000	100.72	100,723,538	100.72	100,723,538	1.0100	2019.09.20	2.22
8	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100.52	100,529,428	100.52	100,529,428	1.4500	2019.05.30	2.22
9	日本	社債券	第8回パナソニック社債	100,000,000	100.45	100,450,192	100.45	100,450,192	2.0500	2019.03.20	2.22
10	日本	特殊債券	第8回中日本高速道路社債	100,000,000	100.38	100,382,828	100.38	100,382,828	1.7300	2019.03.20	2.21
11	日本	社債券	第319回北海道電力社債	100,000,000	100.37	100,376,009	100.37	100,376,009	0.5140	2019.09.25	2.21
12	日本	社債券	第58回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100.34	100,346,625	100.34	100,346,625	1.5800	2019.03.20	2.21
13	日本	社債券	第2回昭和リース社債	100,000,000	100.12	100,125,600	100.12	100,125,600	0.1900	2019.09.13	2.21
14	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.04	100,044,560	100.04	100,044,560	0.2500	2019.03.08	2.21
15	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.04	100,042,721	100.04	100,042,721	0.1740	2019.03.28	2.21
16	日本	社債券	第5回あおぞら銀行社債	100,000,000	100.02	100,021,400	100.02	100,021,400	0.0500	2019.06.10	2.21
17	日本	地方債証券	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	100.39	90,356,775	100.39	90,356,775	1.5700	2019.03.31	1.99
18	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	87,000,000	100.34	87,303,550	100.34	87,303,550	1.5700	2019.03.20	1.93
19	日本	地方債証券	平成25年度第3回島根県公募公債	50,000,000	100.04	50,024,299	100.04	50,024,299	0.2090	2019.03.25	1.10

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.24
特殊債券	2.21
社債券	37.72
コマーシャル・ペーパー	22.10
合計	69.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

開示資料

決算