有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信12月号
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 591,430,846 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,173,690 | 0.19 |
| 純資産総額 | 592,604,536 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 131,310,944 | 2.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 202,002,864 | 4.12 |
| 社債券 | 日本 | 4,493,640,308 | 91.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,964,356 | 1.44 |
| 純資産総額 | 4,897,918,472 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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