- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信12月号
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 558,887,370 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 274,150 | 0.04 |
| 純資産総額 | 559,161,520 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 327,727,345 | 7.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,382,828 | 2.21 |
| 社債券 | 日本 | 1,706,279,684 | 37.72 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 999,984,376 | 22.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,388,638,228 | 30.70 |
| 純資産総額 | 4,523,012,461 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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