海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,434,795 | 485,206 |
| コール・ローン | － | 180,612,145 |
| 親投資信託受益証券 | 23,284,531,931 | 19,754,597,783 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
| 資産の部合計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,814,434 | 41,750,359 |
| 未払解約金 | 31,255,957 | 62,825,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,732 | 949,535 |
| 未払委託者報酬 | 19,813,178 | 17,091,633 |
| 未払利息 | － | 272 |
| その他未払費用 | 143,965 | 135,014 |
| 流動負債計 | 143,128,266 | 122,752,242 |
| 負債の部合計 | 143,128,266 | 122,752,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,271,478,126 | 27,833,573,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,872,639,666 | -7,960,630,143 |
| （分配準備積立金） | 844,594,117 | 571,748,535 |
| 元本等合計 | 23,398,838,460 | 19,872,942,892 |
| 純資産の部合計 | 23,398,838,460 | 19,872,942,892 |
| 負債・純資産合計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
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