海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,068 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | -1,637,632,249 | -1,274,934,148 |
| 営業収益合計 | -1,637,594,181 | -1,274,934,112 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 49,401 |
| 受託者報酬 | 6,982,798 | 5,897,834 |
| 委託者報酬 | 125,690,354 | 106,160,949 |
| その他費用 | 905,303 | 803,811 |
| 営業費用合計 | 133,578,455 | 112,911,995 |
| 全事業営業利益 | -1,771,172,636 | -1,387,846,107 |
| 当期経常利益 | -1,771,172,636 | -1,387,846,107 |
| 四半期純利益 | -1,771,172,636 | -1,387,846,107 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,024,031 | -13,553,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,872,639,666 | -7,960,630,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,498,935 | 668,335,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 544,498,935 | 668,335,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,091,684 | 31,331,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,091,684 | 31,331,370 |
| 分配金 | 565,864,250 | 350,701,453 |
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