海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 94 |
| 有価証券売買等損益 | -1,274,934,148 | 39,304,901 |
| 営業収益合計 | -1,274,934,112 | 39,304,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,401 | 43,557 |
| 受託者報酬 | 5,897,834 | 5,208,016 |
| 委託者報酬 | 106,160,949 | 93,744,256 |
| その他費用 | 803,811 | 740,521 |
| 営業費用合計 | 112,911,995 | 99,736,350 |
| 全事業営業利益 | -1,387,846,107 | -60,431,355 |
| 当期経常利益 | -1,387,846,107 | -60,431,355 |
| 四半期純利益 | -1,387,846,107 | -60,431,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,553,277 | 281,670 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,960,630,143 | -7,609,531,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,335,176 | 666,599,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,335,176 | 666,599,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,331,370 | 17,521,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,331,370 | 17,521,046 |
| 分配金 | 350,701,453 | 237,267,240 |
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