海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 39,304,901 | 1,746,500,912 |
| 営業収益合計 | 39,304,995 | 1,746,500,938 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,557 | 45,365 |
| 受託者報酬 | 5,208,016 | 4,907,221 |
| 委託者報酬 | 93,744,256 | 88,329,814 |
| その他費用 | 740,521 | 616,205 |
| 営業費用合計 | 99,736,350 | 93,898,605 |
| 全事業営業利益 | -60,431,355 | 1,652,602,333 |
| 当期経常利益 | -60,431,355 | 1,652,602,333 |
| 四半期純利益 | -60,431,355 | 1,652,602,333 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 281,670 | 12,372,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,609,531,773 | -5,584,891,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,599,681 | 577,666,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,599,681 | 577,666,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,521,046 | 10,283,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,521,046 | 10,283,709 |
| 分配金 | 237,267,240 | 182,971,279 |
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