海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 1,746,500,912 | -422,189,311 |
| その他収益 | － | 121,816 |
| 営業収益合計 | 1,746,500,938 | -422,067,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,365 | 39,004 |
| 受託者報酬 | 4,907,221 | 4,502,778 |
| 委託者報酬 | 88,329,814 | 81,050,022 |
| その他費用 | 616,205 | 333,146 |
| 営業費用合計 | 93,898,605 | 85,924,950 |
| 全事業営業利益 | 1,652,602,333 | -507,992,421 |
| 当期経常利益 | 1,652,602,333 | -507,992,421 |
| 四半期純利益 | 1,652,602,333 | -507,992,421 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,372,826 | -1,137,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,584,891,023 | -5,810,582,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,666,231 | 422,135,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,666,231 | 422,135,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,283,709 | 7,407,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,283,709 | 7,407,681 |
| 分配金 | 182,971,279 | 133,564,558 |
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