海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 530 | 869,819 |
| コール・ローン | 156,615,096 | 122,303,197 |
| 親投資信託受益証券 | 17,595,403,596 | 15,743,214,285 |
| 流動資産計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
| 資産の部合計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,267,542 | 21,623,744 |
| 未払解約金 | 30,510,438 | 17,404,102 |
| 未払受託者報酬 | 817,198 | 744,348 |
| 未払委託者報酬 | 14,709,553 | 13,398,281 |
| 未払利息 | 254 | 216 |
| その他未払費用 | 62,687 | 55,070 |
| 流動負債計 | 69,367,672 | 53,225,761 |
| 負債の部合計 | 69,367,672 | 53,225,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,267,542,573 | 21,623,744,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,584,891,023 | -5,810,582,802 |
| （分配準備積立金） | 331,985,296 | 279,880,003 |
| 元本等合計 | 17,682,651,550 | 15,813,161,540 |
| 純資産の部合計 | 17,682,651,550 | 15,813,161,540 |
| 負債・純資産合計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
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