海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -422,189,311 | -233,204,996 |
| その他収益 | 121,816 | － |
| 営業収益合計 | -422,067,471 | -233,204,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,004 | 41,745 |
| 受託者報酬 | 4,502,778 | 4,065,125 |
| 委託者報酬 | 81,050,022 | 73,172,106 |
| その他費用 | 333,146 | 299,432 |
| 営業費用合計 | 85,924,950 | 77,578,408 |
| 全事業営業利益 | -507,992,421 | -310,783,377 |
| 当期経常利益 | -507,992,421 | -310,783,377 |
| 四半期純利益 | -507,992,421 | -310,783,377 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,137,060 | -2,348,483 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,810,582,802 | -5,862,907,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,135,821 | 397,257,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,135,821 | 397,257,548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,407,681 | 16,496,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,407,681 | 16,496,769 |
| 分配金 | 133,564,558 | 124,650,981 |
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