海外国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月15日 | 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -233,204,996 | 633,743,413 |
| 営業収益合計 | -233,204,969 | 633,743,434 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,745 | 36,946 |
| 受託者報酬 | 4,065,125 | 3,812,320 |
| 委託者報酬 | 73,172,106 | 68,621,713 |
| その他費用 | 299,432 | 268,327 |
| 営業費用合計 | 77,578,408 | 72,739,306 |
| 全事業営業利益 | -310,783,377 | 561,004,128 |
| 当期経常利益 | -310,783,377 | 561,004,128 |
| 四半期純利益 | -310,783,377 | 561,004,128 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,348,483 | 3,215,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,862,907,898 | -5,123,015,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 397,257,548 | 308,619,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 397,257,548 | 308,619,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,496,769 | 8,898,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,496,769 | 8,898,396 |
| 分配金 | 124,650,981 | 117,617,463 |
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