海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 917,297 | 844,246 |
| コール・ローン | 95,093,024 | 100,854,930 |
| 親投資信託受益証券 | 14,330,009,289 | 14,003,752,702 |
| 流動資産計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
| 資産の部合計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,246,719 | 19,191,461 |
| 未払解約金 | 10,747,279 | 5,544,325 |
| 未払受託者報酬 | 587,969 | 643,413 |
| 未払委託者報酬 | 10,583,419 | 11,581,407 |
| 未払利息 | 154 | 225 |
| その他未払費用 | 42,174 | 45,286 |
| 流動負債計 | 42,207,714 | 37,006,117 |
| 負債の部合計 | 42,207,714 | 37,006,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,246,719,794 | 19,191,461,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,862,907,898 | -5,123,015,911 |
| （分配準備積立金） | 238,110,653 | 228,811,756 |
| 元本等合計 | 14,383,811,896 | 14,068,445,761 |
| 純資産の部合計 | 14,383,811,896 | 14,068,445,761 |
| 負債・純資産合計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
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