海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 844,246 | － |
| コール・ローン | 100,854,930 | 90,430,675 |
| 親投資信託受益証券 | 14,003,752,702 | 13,395,045,898 |
| 流動資産計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 37,006,117 | 31,967,296 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,191,461 | 18,216,586 |
| 未払解約金 | 5,544,325 | 3,049,666 |
| 未払受託者報酬 | 643,413 | 561,125 |
| 未払委託者報酬 | 11,581,407 | 10,100,428 |
| 未払利息 | 225 | － |
| その他未払費用 | 45,286 | 39,491 |
| 流動負債計 | 37,006,117 | 31,967,296 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 14,068,445,761 | 13,453,509,277 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,191,461,672 | 18,216,586,360 |
| 元本等合計 | 14,068,445,761 | 13,453,509,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,123,015,911 | -4,763,077,083 |
| （分配準備積立金） | 228,811,756 | 220,043,410 |
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