海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,284,062 | 89,403,473 |
| 親投資信託受益証券 | 12,690,276,273 | 12,741,050,818 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
| 資産の部合計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,129,852 | 16,619,290 |
| 未払解約金 | 28,204,414 | 5,044,510 |
| 未払受託者報酬 | 583,368 | 580,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,500,859 | 10,445,483 |
| その他未払費用 | 38,957 | 38,457 |
| 流動負債計 | 56,457,450 | 32,728,033 |
| 負債の部合計 | 56,457,450 | 32,728,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,129,852,570 | 16,619,290,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,376,749,685 | -3,821,564,450 |
| （分配準備積立金） | 198,352,261 | 183,585,264 |
| 元本等合計 | 12,753,102,885 | 12,797,726,258 |
| 純資産の部合計 | 12,753,102,885 | 12,797,726,258 |
| 負債・純資産合計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
