海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,403,473 | 40,568,607 |
| 親投資信託受益証券 | 12,741,050,818 | 12,154,711,436 |
| 未収入金 | － | 33,800,000 |
| 流動資産計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
| 資産の部合計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,619,290 | 15,765,107 |
| 未払解約金 | 5,044,510 | 7,573,350 |
| 未払受託者報酬 | 580,293 | 574,756 |
| 未払委託者報酬 | 10,445,483 | 10,345,726 |
| その他未払費用 | 38,457 | 37,805 |
| 流動負債計 | 32,728,033 | 34,296,744 |
| 負債の部合計 | 32,728,033 | 34,296,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,619,290,708 | 15,765,107,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,821,564,450 | -3,570,323,843 |
| （分配準備積立金） | 183,585,264 | 159,485,676 |
| 元本等合計 | 12,797,726,258 | 12,194,783,299 |
| 純資産の部合計 | 12,797,726,258 | 12,194,783,299 |
| 負債・純資産合計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
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