海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,568,607 | 39,579,056 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,711,436 | 11,795,865,530 |
| 未収入金 | 33,800,000 | 33,900,000 |
| 流動資産計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
| 資産の部合計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,765,107 | 15,024,491 |
| 未払解約金 | 7,573,350 | 16,259,527 |
| 未払受託者報酬 | 574,756 | 527,021 |
| 未払委託者報酬 | 10,345,726 | 9,486,475 |
| その他未払費用 | 37,805 | 34,660 |
| 流動負債計 | 34,296,744 | 41,332,174 |
| 負債の部合計 | 34,296,744 | 41,332,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,765,107,142 | 15,024,491,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,570,323,843 | -3,196,479,378 |
| （分配準備積立金） | 159,485,676 | 133,251,420 |
| 元本等合計 | 12,194,783,299 | 11,828,012,412 |
| 純資産の部合計 | 12,194,783,299 | 11,828,012,412 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
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