海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,579,056 | 58,590,324 |
| 親投資信託受益証券 | 11,795,865,530 | 10,718,509,046 |
| 未収入金 | 33,900,000 | － |
| 流動資産計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
| 資産の部合計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,024,491 | 7,079,531 |
| 未払解約金 | 16,259,527 | 753,120 |
| 未払受託者報酬 | 527,021 | 505,530 |
| 未払委託者報酬 | 9,486,475 | 9,099,706 |
| その他未払費用 | 34,660 | 33,249 |
| 流動負債計 | 41,332,174 | 17,471,136 |
| 負債の部合計 | 41,332,174 | 17,471,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,024,491,790 | 14,159,062,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,196,479,378 | -3,399,434,497 |
| （分配準備積立金） | 133,251,420 | 115,236,598 |
| 元本等合計 | 11,828,012,412 | 10,759,628,234 |
| 純資産の部合計 | 11,828,012,412 | 10,759,628,234 |
| 負債・純資産合計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
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