海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,590,324 | 40,537,197 |
| 親投資信託受益証券 | 10,718,509,046 | 10,351,497,823 |
| 流動資産計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
| 資産の部合計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,079,531 | 6,799,693 |
| 未払解約金 | 753,120 | 3,281,421 |
| 未払受託者報酬 | 505,530 | 501,378 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,706 | 9,024,916 |
| その他未払費用 | 33,249 | 32,979 |
| 流動負債計 | 17,471,136 | 19,640,387 |
| 負債の部合計 | 17,471,136 | 19,640,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,159,062,731 | 13,599,387,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,399,434,497 | -3,226,992,589 |
| （分配準備積立金） | 115,236,598 | 117,783,171 |
| 元本等合計 | 10,759,628,234 | 10,372,394,633 |
| 純資産の部合計 | 10,759,628,234 | 10,372,394,633 |
| 負債・純資産合計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
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