海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 20,200,000 |
| コール・ローン | 40,537,197 | 40,450,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,351,497,823 | 9,731,957,036 |
| 流動資産計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
| 資産の部合計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,799,693 | 6,533,208 |
| 未払解約金 | 3,281,421 | 4,905,743 |
| 未払受託者報酬 | 501,378 | 482,010 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,916 | 8,676,367 |
| その他未払費用 | 32,979 | 31,702 |
| 流動負債計 | 19,640,387 | 20,629,030 |
| 負債の部合計 | 19,640,387 | 20,629,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,599,387,222 | 13,066,416,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,226,992,589 | -3,294,437,533 |
| （分配準備積立金） | 117,783,171 | 135,218,479 |
| 元本等合計 | 10,372,394,633 | 9,771,978,557 |
| 純資産の部合計 | 10,372,394,633 | 9,771,978,557 |
| 負債・純資産合計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
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