海外国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,442,908 | 21,262,258 |
| 親投資信託受益証券 | 9,879,474,311 | 10,046,168,702 |
| 未収入金 | 14,900,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 9,916,817,219 | 10,071,430,960 |
| 資産の部合計 | 9,916,817,219 | 10,071,430,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,511,003 | 5,289,134 |
| 未払解約金 | 3,836,078 | 4,513,355 |
| 未払受託者報酬 | 426,069 | 449,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,669,370 | 8,091,726 |
| その他未払費用 | 28,025 | 29,563 |
| 流動負債計 | 17,470,545 | 18,373,313 |
| 負債の部合計 | 17,470,545 | 18,373,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,022,007,601 | 10,578,268,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,122,660,927 | -525,211,270 |
| （分配準備積立金） | 661,338,290 | 1,177,945,406 |
| 元本等合計 | 9,899,346,674 | 10,053,057,647 |
| 純資産の部合計 | 9,899,346,674 | 10,053,057,647 |
| 負債・純資産合計 | 9,916,817,219 | 10,071,430,960 |
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