海外国債ファンドの損益計算書

【提出】

2026年7月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/16-2026/04/15)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年4月16日至 2025年10月15日	自 2025年10月16日至 2026年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	67,407	25,031
有価証券売買等損益	956,459,160	648,894,391
営業収益合計	956,526,567	648,919,422
営業費用
受託者報酬	2,636,714	2,745,951
委託者報酬	47,461,608	49,427,836
その他費用	173,409	180,586
営業費用合計	50,271,731	52,354,373
営業利益又は営業損失（△）	906,254,836	596,565,049
経常利益又は経常損失（△）	906,254,836	596,565,049
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	906,254,836	596,565,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,754,586	997,568
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,122,660,927	-525,211,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,017,362	35,227,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,017,362	35,227,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,083,896	1,127,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,083,896	1,127,189
分配金	33,506,760	32,218,334