インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2016年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,882,670 | 1 |
| コール・ローン | － | 1,630,857 |
| 親投資信託受益証券 | 501,259,688 | 509,188,597 |
| 流動資産計 | 503,142,358 | 510,819,455 |
| 資産の部合計 | 503,142,358 | 510,819,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 284,043 | 272,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,086 | 1,088,660 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 21,148 | 21,164 |
| 流動負債計 | 1,441,280 | 1,382,033 |
| 負債の部合計 | 1,441,280 | 1,382,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,287,800 | 275,809,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,413,278 | 233,627,483 |
| （分配準備積立金） | 196,009,782 | 190,342,553 |
| 元本等合計 | 501,701,078 | 509,437,422 |
| 純資産の部合計 | 501,701,078 | 509,437,422 |
| 負債・純資産合計 | 503,142,358 | 510,819,455 |
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