インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,096,336 | 2,152,943 |
| 親投資信託受益証券 | 584,616,239 | 604,721,074 |
| 未収入金 | － | 2,020,000 |
| 流動資産計 | 586,712,575 | 608,894,017 |
| 資産の部合計 | 586,712,575 | 608,894,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 1,942,254 |
| 未払受託者報酬 | 305,794 | 321,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,075 | 1,286,519 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 25,258 | 24,856 |
| 流動負債計 | 1,554,142 | 3,575,277 |
| 負債の部合計 | 1,554,142 | 3,575,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,293,057 | 262,657,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,865,376 | 342,661,591 |
| （分配準備積立金） | 197,550,724 | 188,839,238 |
| 元本等合計 | 585,158,433 | 605,318,740 |
| 純資産の部合計 | 585,158,433 | 605,318,740 |
| 負債・純資産合計 | 586,712,575 | 608,894,017 |
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