インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月18日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -941,091 | 32,534,835 |
| 営業収益合計 | -941,091 | 32,534,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 267 | 398 |
| 受託者報酬 | 272,185 | 321,644 |
| 委託者報酬 | 1,088,660 | 1,286,519 |
| その他費用 | 21,168 | 24,856 |
| 営業費用合計 | 1,382,280 | 1,633,417 |
| 全事業営業利益 | -2,323,371 | 30,901,418 |
| 当期経常利益 | -2,323,371 | 30,901,418 |
| 四半期純利益 | -2,323,371 | 30,901,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -270,814 | 622,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,865,376 | 342,661,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,075,345 | 8,769,405 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,075,345 | 8,769,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,808,583 | 14,251,834 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,808,583 | 14,251,834 |
| 分配金 | － | － |
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