インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,235,256 | 2,256,525 |
| 親投資信託受益証券 | 594,556,725 | 654,098,675 |
| 未収入金 | － | 770,000 |
| 流動資産計 | 596,791,981 | 657,125,200 |
| 資産の部合計 | 596,791,981 | 657,125,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26 | 745,960 |
| 未払受託者報酬 | 334,672 | 337,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,641 | 1,351,615 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,639 | 5,343 |
| 流動負債計 | 1,678,982 | 2,440,848 |
| 負債の部合計 | 1,678,982 | 2,440,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,154,856 | 240,963,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,958,143 | 413,720,844 |
| （分配準備積立金） | 223,257,115 | 212,381,601 |
| 元本等合計 | 595,112,999 | 654,684,352 |
| 純資産の部合計 | 595,112,999 | 654,684,352 |
| 負債・純資産合計 | 596,791,981 | 657,125,200 |
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