インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,241 | 2,165,490 |
| 親投資信託受益証券 | 598,610,435 | 610,851,775 |
| 流動資産計 | 600,806,676 | 613,017,265 |
| 資産の部合計 | 600,806,676 | 613,017,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,452 | 1,437 |
| 未払受託者報酬 | 321,307 | 321,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,176 | 1,285,999 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 4,840 | 4,825 |
| 流動負債計 | 1,662,778 | 1,613,780 |
| 負債の部合計 | 1,662,778 | 1,613,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,985,687 | 238,668,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,158,211 | 372,735,154 |
| （分配準備積立金） | 210,944,345 | 200,482,551 |
| 元本等合計 | 599,143,898 | 611,403,485 |
| 純資産の部合計 | 599,143,898 | 611,403,485 |
| 負債・純資産合計 | 600,806,676 | 613,017,265 |
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