インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,845,636 | 2,068,977 |
| 親投資信託受益証券 | 616,881,589 | 756,737,653 |
| 流動資産計 | 618,727,225 | 758,806,630 |
| 資産の部合計 | 618,727,225 | 758,806,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,302 | － |
| 未払受託者報酬 | 347,885 | 391,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,648 | 1,568,032 |
| その他未払費用 | 4,850 | 5,474 |
| 流動負債計 | 1,750,685 | 1,965,477 |
| 負債の部合計 | 1,750,685 | 1,965,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,035,055 | 185,621,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,941,485 | 571,219,959 |
| （分配準備積立金） | 233,880,406 | 204,808,755 |
| 元本等合計 | 616,976,540 | 756,841,153 |
| 純資産の部合計 | 616,976,540 | 756,841,153 |
| 負債・純資産合計 | 618,727,225 | 758,806,630 |
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