インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,479,624 | 2,021,434 |
| 親投資信託受益証券 | 907,666,088 | 172,489,890 |
| 流動資産計 | 910,145,712 | 174,511,324 |
| 資産の部合計 | 910,145,712 | 174,511,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,313 | 399,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,329 | 1,597,357 |
| その他未払費用 | 5,980 | 5,588 |
| 流動負債計 | 2,345,861 | 2,002,241 |
| 負債の部合計 | 2,345,861 | 2,002,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,802,817 | 37,837,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,997,034 | 134,671,537 |
| （分配準備積立金） | 415,951,389 | 73,990,870 |
| 元本等合計 | 907,799,851 | 172,509,083 |
| 純資産の部合計 | 907,799,851 | 172,509,083 |
| 負債・純資産合計 | 910,145,712 | 174,511,324 |
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