インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,023,000 | － |
| コール・ローン | 491,459 | 484,911 |
| 親投資信託受益証券 | 170,214,233 | 178,504,815 |
| 流動資産計 | 171,728,692 | 178,989,726 |
| 資産の部合計 | 171,728,692 | 178,989,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,015,057 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,367 | 93,040 |
| 未払委託者報酬 | 377,570 | 372,243 |
| その他未払費用 | 1,264 | 1,252 |
| 流動負債計 | 1,488,258 | 466,535 |
| 負債の部合計 | 1,488,258 | 466,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,678,509 | 31,021,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,561,925 | 147,501,762 |
| （分配準備積立金） | 55,229,178 | 38,883,810 |
| 元本等合計 | 170,240,434 | 178,523,191 |
| 純資産の部合計 | 170,240,434 | 178,523,191 |
| 負債・純資産合計 | 171,728,692 | 178,989,726 |
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