日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,165,784 | 1,948,851 |
| 親投資信託受益証券 | 90,962,268 | 85,943,938 |
| 流動資産計 | 93,128,052 | 87,892,789 |
| 資産の部合計 | 93,128,052 | 87,892,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,927 | 49,555 |
| 未払受託者報酬 | 49,640 | 49,231 |
| 未払委託者報酬 | 694,861 | 689,971 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 711 | 614 |
| 流動負債計 | 797,143 | 789,371 |
| 負債の部合計 | 797,143 | 789,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,927,188 | 49,555,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,403,721 | 37,547,941 |
| （分配準備積立金） | 30,501,470 | 26,042,450 |
| 元本等合計 | 92,330,909 | 87,103,418 |
| 純資産の部合計 | 92,330,909 | 87,103,418 |
| 負債・純資産合計 | 93,128,052 | 87,892,789 |
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