日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,948,851 | 1,833,785 |
| 親投資信託受益証券 | 85,943,938 | 122,977,119 |
| 流動資産計 | 87,892,789 | 124,810,904 |
| 資産の部合計 | 87,892,789 | 124,810,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,555 | 55,051 |
| 未払受託者報酬 | 49,231 | 70,232 |
| 未払委託者報酬 | 689,971 | 983,788 |
| その他未払費用 | 614 | 905 |
| 流動負債計 | 789,371 | 1,109,976 |
| 負債の部合計 | 789,371 | 1,109,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,555,477 | 55,051,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,547,941 | 68,649,757 |
| （分配準備積立金） | 26,042,450 | 32,816,478 |
| 元本等合計 | 87,103,418 | 123,700,928 |
| 純資産の部合計 | 87,103,418 | 123,700,928 |
| 負債・純資産合計 | 87,892,789 | 124,810,904 |
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